Probeabstimmung FI‑CA ↔ Hauptbuch.
Von der Differenz bis 0,00 € – Schritt für Schritt, mit Ursache und nächstem Schritt.
Differenz zum Stichtag
−879.546,89 €
5 Schritte
Nicht erklärt
0,00 €
Überleitung
5 Ursachen, kein Rest.
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- Befund
- Periode 10/2026 liegt nach dem 30.09.2026
- Typische Ursache
- Datenabzug nach dem Stichtag gezogen
- Nächster Schritt
- Abgrenzen, im Folgemonat abstimmen
Positionen zu Schritt 1, Buchungen nach dem Stichtag Sachkonto Periode FI-CA Hauptbuch Differenz 40000000 Erlöse Strom 10/2026 −510.028,39 € −505.028,39 € −5.000,00 € Nicht erklärt danach −874.546,89 €
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- Befund
- Im FI-CA gebucht, im Hauptbuch fehlt die Periode
- Typische Ursache
- Überleitungslauf abgebrochen, nicht wiederholt
- Nächster Schritt
- Abstimmschlüssel schließen und überleiten
Positionen zu Schritt 2, Abstimmschlüssel nicht übergeleitet Sachkonto Periode FI-CA Hauptbuch Differenz 40200000 Erlöse Wasser 11/2025 −887.304,72 € – −887.304,72 € Abstimmschlüssel im FI-CA: 2511-01 (−230.398,36 €) · 2511-02 (−224.995,72 €) · 2511-03 (−431.910,64 €)
Nicht erklärt danach 12.757,83 €
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- Befund
- Im Hauptbuch gebucht, ohne Ursprung im FI-CA
- Typische Ursache
- Korrektur im Hauptbuch statt im Nebenbuch
- Nächster Schritt
- Beleg prüfen, im Nebenbuch nachvollziehen
Positionen zu Schritt 3, Buchung nur im Hauptbuch Sachkonto Periode FI-CA Hauptbuch Differenz 40900000 Erlösschmälerungen 03/2026 – −1.234,56 € +1.234,56 € Nicht erklärt danach 11.523,27 €
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- Befund
- Beide Seiten gebucht, die Beträge weichen ab
- Typische Ursache
- Teilweise übergeleitet oder manuell korrigiert
- Nächster Schritt
- Je Abstimmschlüssel klären und dokumentieren
Positionen zu Schritt 4, Abweichende Salden je Periode Sachkonto Periode FI-CA Hauptbuch Differenz 11200000 Forderungen (Abstimmkonto) 03/2026 129.940,10 € 124.492,84 € +5.447,26 € 40000000 Erlöse Strom 03/2026 −319.561,42 € −341.371,76 € +21.810,34 € 40000000 Erlöse Strom 09/2026 −745.577,95 € −731.493,83 € −14.084,12 € 40200000 Erlöse Wasser 02/2026 −535.068,46 € −533.419,68 € −1.648,78 € Summe +11.524,70 € Nicht erklärt danach −1,43 €
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- Befund
- Cent-Beträge unter der Meldeschwelle von 100 €
- Typische Ursache
- Rundung je Abstimmschlüssel
- Nächster Schritt
- Dokumentieren, nicht einzeln klären
Positionen zu Schritt 5, Rundungsdifferenzen Sachkonto Periode FI-CA Hauptbuch Differenz 11200000 Forderungen (Abstimmkonto) 02/2026 250.668,55 € 250.669,06 € −0,51 € 40000000 Erlöse Strom 07/2026 −512.189,57 € −512.188,94 € −0,63 € 40000000 Erlöse Strom 08/2026 −757.746,79 € −757.746,20 € −0,59 € 40100000 Erlöse Gas 01/2026 −609.364,61 € −609.364,29 € −0,32 € 40100000 Erlöse Gas 02/2026 −477.374,15 € −477.373,84 € −0,31 € 40100000 Erlöse Gas 04/2026 −531.835,58 € −531.834,87 € −0,71 € 40300000 Erlöse Wärme 02/2026 −354.357,68 € −354.358,15 € +0,47 € 40300000 Erlöse Wärme 06/2026 −445.067,28 € −445.067,16 € −0,12 € 40300000 Erlöse Wärme 07/2026 −691.273,48 € −691.273,97 € +0,49 € 40300000 Erlöse Wärme 08/2026 −504.182,51 € −504.183,31 € +0,80 € Summe −1,43 € Nicht erklärt danach 0,00 €
Differenz vollständig erklärt
Je Sachkonto
Wo die Differenz sitzt.
| Sachkonto | FI-CA | Hauptbuch | Differenz | Perioden ohne Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 11200000 Forderungen (Abstimmkonto) | 5.414.375,57 € | 5.408.928,82 € | +5.446,75 € | 11 von 13 |
| 40000000 Erlöse Strom | −6.450.557,44 € | −6.453.282,44 € | +2.725,00 € | 8 von 13 |
| 40100000 Erlöse Gas | −5.889.274,79 € | −5.889.273,45 € | −1,34 € | 10 von 13 |
| 40200000 Erlöse Wasser | −5.627.737,81 € | −4.738.784,31 € | −888.953,50 € | 11 von 13 |
| 40300000 Erlöse Wärme | −5.505.392,65 € | −5.505.394,29 € | +1,64 € | 9 von 13 |
| 40900000 Erlösschmälerungen | 0,00 € | −1.234,56 € | +1.234,56 € | 0 von 1 |
| Summe | −18.058.587,12 € | −17.179.040,23 € | −879.546,89 € | 49 von 66 |
Beispieldaten · Perioden 10/2025 bis 10/2026
Yassine Ruschkowski
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